한국 · 공시 전환청구권행사 · 심텍 · 2026-10-08 15:38
CB 90억원 전환청구, 현재가 대비 87% 할인된 물량 출회 주의
AI 핵심 요약
- 제7회차 CB 90억원(417,517주) 전환청구, 발행주식수의 1.08% 규모
- 전환가액 21,556원으로 현재가 172,100원 대비 87.5% 대폭 할인
- 신규 발행 주식 상장 예정일은 2026년 10월 26일로 오버행 발생
- 미전환 잔액 190억원(881,425주, 총수의 2.29%) 여전히 잔존
긍정적 요인
- 부채 90억원이 자본으로 전입되어 181%인 부채비율 소폭 개선 유도
부정적 요인
- 전환가(21,556원)와 현주가(172,100원) 괴리로 차익실현 출회 불가피
- 잔여 CB 190억원(881,425주)의 추가 전환청구에 따른 잠재 오버행 지속
애널리스트 코멘트
이번 CB 전환청구는 발행주식수 대비 1.08%로 희석률 자체는 제한적이나, 전환가액이 현 주가의 1/8 수준(87.5% 할인)에 불과해 상장일(10/26) 전후 강력한 매도 압력으로 작용할 전망입니다. 남은 190억원의 미전환 잔액 역시 주가 상승 시마다 잠재적 차익실현 매물로 대기 중입니다. 단기적으로는 수급 부담에 따른 주가 조정 요인으로 판단합니다.
