미국 · 공시 8-K · RESOURCES CONNECTION, INC. · 2026-10-07 16:05
1분기 매출 -18.4% 역성장 및 적자전환, EBITDA 마진 -3.7%
AI 핵심 요약
- 1분기 매출 98.1M달러로 전년동기 대비 18.4% 급감(동일일수 기준)
- 순손실 8.0M달러로 적자 확대, 주당순손실은 0.07달러에서 0.23달러로 악화
- 조정 EBITDA 마진은 전년 2.5%에서 -3.7%(-3.6M달러)로 적자 전환
- 영업현금흐름 -18.9M달러 기록, 전년(-7.8M달러) 대비 유출 폭 급증
긍정적 요인
- 인력 감축 등으로 SG&A 비용 4.8M달러(10%) 절감에 성공
- 온디맨드 인력 부문 평균 청구단가(Bill rate) 4.1% 인상 방어
부정적 요인
- 핵심 컨설팅 매출이 청구 가능 시간 27.1% 급감으로 -25.8% 폭락
- 고정급 컨설턴트 가동률 하락으로 매출총이익률 37.4%로 2.1%p 훼손
- 컨센서스 비교는 불가하나 전반적인 펀더멘털 악화로 당일 주가 -18% 급락
애널리스트 코멘트
전문 인력 서비스 업황 부진 장기화 속에서 구조조정에도 불구하고 매출 급감에 따른 영업 레버리지 역효과가 본격화되었습니다. 분기 영업현금흐름 적자가 18.9M달러까지 확대되어 보유 현금(61.2M달러) 소진 압박이 가중되고 있습니다. 주가 영향은 '큼(부정적)'으로 판단하며, 기업들의 프로젝트 지연이 해소되지 않는 한 단기 반등 모멘텀은 부재합니다.
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