미국 · 공시 8-K · Lamb Weston Holdings, Inc. · 2026-10-06 08:02
1Q 매출 16.7억달러 달성 및 연간 조정 EPS 가이던스 상향
AI 핵심 요약
- 1Q 매출 16.7억달러(+1% YoY), 북미 볼륨 7% 성장 견인
- 조정 EPS는 0.75달러로 전년 수준 유지, 보고 순이익은 55% 급감
- 연간 조정 EBITDA 11.25억~12.15억달러로 가이던스 상향
- 유럽(EMEA) 부진으로 글로벌 부문 조정 EBITDA 54% 급감
- 원문에 컨센서스 수치는 명시되지 않아 직접 비교 불가
긍정적 요인
- 북미 가동률 10%p 개선 및 볼륨 +7%로 북미 EBITDA +11% 달성
- 연간 조정 EPS 가이던스 $3.05~$3.35로 상향 조정되어 하방 지지
부정적 요인
- 유럽 부문 원가 부담 및 가동률 저하로 글로벌 EBITDA -54% 급락
- 보고 순이익 2,900만달러로 전년(6,400만달러) 대비 55% 급감
- 영업현금흐름 2.35억달러로 전년 동기 대비 1.17억달러 대폭 감소
애널리스트 코멘트
북미 중심의 물량 회복과 공장 가동률 최적화로 연간 가이던스를 상향한 점은 긍정적이나, 유럽(EMEA)의 심각한 마진 훼손과 보고 순이익 급감이 본질적 부담입니다. 원가 인플레이션과 판가 인하 압박(-2%)이 지속되어 밸류에이션 리레이팅은 제한적일 것입니다. 단기 안도 랠리 후 박스권 흐름이 예상됩니다.
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